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企业经营无时无刻不在面临着各种风险，一不小心就会掉进这样那样的'坑',。风险与内控，几乎每家企业、每个人都认为很重要，但对自身漏洞却经常浑然不知，等到风险真正发生，往往为时已晚，难道是'只缘身在此山中'吗？

会当凌绝顶，一览众山小，我将和大家共同探讨企业财务内控之道。

企业从不缺少内控漏洞，而是缺少识别漏洞的慧眼！ 

你准备好了吗？

小小出纳卷走千万资金、存在银行资金不翼而飞、收款资金半道截留、应收账款经常坏账或核对不上、采购成本居高不下、存货管理混乱，看似简单的财务报表却不能及时编制或频频出错，作为公司财务人员，需要对财务部门职能进行有效组织和安排，并对经营中各项业务风险有效控制。但您了解管理乱象背后原因和风险所在吗？您知道财务人员管理、资金管理及业务管理的关键控制点吗？

本课程结合内部控制框架，讲授企业内控管理中各个业务循环常见漏洞与内控要点，并通过丰富案例，指导财务人员如何识别内控漏洞，如何管好人、财、物，如何从制度、流程设计及执行层面来防范和应对风险，课程涵盖主要业务循环销售、采购、实物资产管理、投融资管理、货币资金管理、票据管理、会计核算管理、组织架构及岗位设置，既有理论讲解，更有大量的应用操作工具，切实提高财务人员内控实战能力。

通过本课程，我们将帮助学员掌握内控基本原理， 接触大量真实鲜活的企业内控实践案例，  掌握财务管控的基本措施及各业务循环的关键控制点、控制方法，了解如何构建财务内控体系，有效提高风险防范能力。

 课程意义：了解企业内控的先进做法，掌握业务及财务环节核心流程常见内控漏洞及管理要点、常见风险所在、风险防范措施和流程优化，提升财务管理水平。

课程对象：财务总监、各级财务主管、财务经理、财务经办人员和其他业务管理人员

课程特色和收益：

    我们的课程既注重理论，更关注实践，我们希望给客户提供科学、简单又富于操作的培训。我们的特色包括：

n  浅显易懂：突破常规授课模式，以朴实生动的讲解，教授令人望而生畏的内控和风险管理原理；

n  结合实际：用丰富的现实案例，诠释内控和风险中的各项难点；

n  循序渐进：从最基本的原理到复杂的实践操作，一步一个脚印、按合理顺序实现突破；

n  随堂互动：设计大量互动场景，让学员充分参与；

n  与时俱进：培训内容充分结合最新的法律法规、操作实务和现实案例，更加贴近现实经济发展；

结合企业（尤其是中小企业）管理现状，针对财务内控常见痛点，抓住财务内控核心要点，提供财务管控工具表单，解决企业内控实操落地，全面提升企业财务主管能力。

主题1：看好公司的钱——货币资金管理及优化

主题2：做好公司的账——建账结账及报表体系实务

主题3：报好公司的税——税收风险管理及规划

主题4：把好公司的关——授权审批问题及体系构建

主题5：开好公司的源——销售内控漏洞及财务应对

主题6：节好公司的流——采购内控漏洞及财务应对

主题7：定好公司的规——财务内控制度修订及落地

报名学员可获得电子版资料：

1.《企业内部控制和风险管理法规汇编（2020版）》（约60万字）

2.《会计核算办法》、《会计科目表》、结账检查表等工具

3. 年终奖优化工具包、新个税工资表、税务风险测算表

4. 资金管控报表、授权审批权限表、预算表格、管理驾驶舱等表单

5.《资金管理内控制度》《合同管理制度》《采购管理内控制度》《销售管理内控制度》《预算管理制度》等一套内控制度范本

6. 一套完整的《内部控制手册》

主题1：管好公司的钱——货币资金管理及优化

n  案例： 挪用一个亿，老板说三年白干

n  货币资金常见内控漏洞

n  货币资金计划管理

n  企业货币资金内控要点

主题2：做好公司的账——建账入账及报表体系实务

n  账务报表内控漏洞案例

n  账务报表典型内控漏洞

n  会计核算及结账内控要点

n  财务报表管控及体系优化

n  案例：某公司会计核算体系构建

主题3：报好公司的税——税收风险管理及规划

n  税务风险典型案例

n  发票管理及三方交易管控

n  主要税种风险及优化

n  小结：税务风险管理

主题4：把好公司的关——授权审批问题及体系构建

n  授权审批面临的难点及常见问题

n  如何构建授权审批权限表

n  授权审批时把握的关键要点

n  授权审批若干实践案例探讨

n  小结：如何完善授权审批体系

n  授权审批的实操工具

主题5：开好公司的源——销售内控漏洞及财务应对

n  销售流程概述及主要风险

n  案例：某上市公司销售挪用货款案

n  销售环节常见内控漏洞

n  销售业务内控要点及财务应对

主题6：管住公司的流——采购内控漏洞及财务应对

n  采购流程概述及主要风险

n  案例：大疆公司采购反贪风暴

n  采购环节常见内控漏洞

n  采购业务内控要点及财务应对

主题7：定好公司的规——财务内控制度修订及执行

n  内部控制整体框架

n  内部控制职责分工

n  内部控制体系建设

n  内部控制流于形式原因

n  内部控制有效落地